0.4582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,925.11 | 67,925.11 | 99,200.19 | 99,200.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,161.29 | -355.33 | 17,125.02 | 5,115.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,922.37 | 33,280.66 | 78,208.68 | 58,012.53 |
| 基金赎回款 | -58,433.92 | 20,130.13 | -126,608.77 | 72,520.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,511.55 | 13,150.53 | -48,400.09 | -14,507.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,574.85 | 80,720.32 | 67,925.11 | 89,808.16 |