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前海开源工业革命4.0混合(001103)

2022-05-25     1.75400.4582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值67,925.1167,925.1199,200.1999,200.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,161.29-355.3317,125.025,115.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,922.3733,280.6678,208.6858,012.53
基金赎回款-58,433.9220,130.13-126,608.7772,520.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,511.5513,150.53-48,400.09-14,507.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,574.8580,720.3267,925.1189,808.16