-0.1809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,966.22 | 61,663.98 | 61,663.98 | 97,051.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,203.90 | -5,326.61 | -1,225.12 | 19,646.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,682.29 | 22,426.69 | 21,476.55 | 30,710.01 |
| 基金赎回款 | 79,479.43 | 25,863.38 | 22,443.93 | 85,744.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,202.86 | -3,436.69 | -967.38 | -55,034.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,934.47 | 3,358.08 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,372.98 | 46,966.22 | 56,113.40 | 61,663.98 |