-0.0847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,007.76 | 45,007.76 | 49,613.13 | 41,245.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,466.65 | -2,466.65 | -6,538.60 | -1,842.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,672.70 | 1,672.70 | 3,837.47 | 45,218.50 |
| 基金赎回款 | 14,961.51 | 14,961.51 | 11,565.34 | 35,008.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,288.82 | -13,288.82 | -7,727.87 | 10,209.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,252.30 | 29,252.30 | 35,346.66 | 49,613.13 |