-1.9264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,895.38 | 45,007.76 | 45,007.76 | 49,613.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,622.04 | 6,484.27 | -2,466.65 | -11.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,795.51 | 4,977.28 | 1,672.70 | 15,811.08 |
| 基金赎回款 | 11,345.73 | 25,573.94 | 14,961.51 | 20,404.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,550.22 | -20,596.66 | -13,288.82 | -4,593.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,967.19 | 30,895.38 | 29,252.30 | 45,007.76 |