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信达澳银转型创新股票(001105)

2021-06-11     1.2340-0.0810%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值48,684.0748,684.0745,560.0445,560.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,163.429,636.7212,304.188,114.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,464.40706.75478.66295.97
基金赎回款-35,769.639,765.019,658.813,307.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,305.23-9,058.26-9,180.15-3,011.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,542.2649,262.5248,684.0750,662.74