净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 33,934.64 | 26,719.58 | 26,719.58 | 42,542.26 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -873.83 | -8,071.17 | 1,498.92 | 155.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 16,911.15 | 47,893.60 | 22,761.92 | 7,211.39 |
基金赎回款 | 20,074.24 | 32,607.38 | 3,434.23 | 23,189.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,163.09 | 15,286.22 | 19,327.69 | -15,977.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 29,897.72 | 33,934.64 | 47,905.35 | 26,719.58 |