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信澳转型创新股票A(001105)

2022-08-09     1.21401.0824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值42,542.2642,542.2648,684.0748,684.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
155.322,615.8023,163.429,636.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,211.394,683.956,464.40706.75
基金赎回款23,189.39-17,155.20-35,769.639,765.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,977.99-12,471.25-29,305.23-9,058.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,719.5832,686.8042,542.2649,262.52