2.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,510.38 | 21,510.38 | 21,522.28 | 21,522.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,266.72 | 15,266.72 | 3,473.49 | -2,008.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,329.43 | 26,329.43 | 2,303.24 | 995.87 |
| 基金赎回款 | 27,709.66 | 27,709.66 | 5,788.62 | 1,690.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,380.24 | -1,380.24 | -3,485.38 | -694.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,396.87 | 35,396.87 | 21,510.38 | 18,819.37 |