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信澳转型创新股票A(001105)

2024-03-18     0.72002.5641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,934.6426,719.5826,719.5842,542.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-873.83-8,071.171,498.92155.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,911.1547,893.6022,761.927,211.39
基金赎回款20,074.2432,607.383,434.2323,189.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,163.0915,286.2219,327.69-15,977.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,897.7233,934.6447,905.3526,719.58