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华商健康生活混合(001106)

2022-01-21     1.5040-1.0526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,803.2486,270.2486,270.2473,025.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,768.5638,051.5621,883.9027,336.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,144.304,286.362,041.001,883.21
基金赎回款18,312.2372,804.9135,885.7415,974.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,167.92-68,518.55-33,844.74-14,091.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,403.8855,803.2474,309.3986,270.24