-1.8380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,658.10 | 16,603.61 | 16,603.61 | 17,763.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,674.13 | 6,053.08 | 335.29 | -344.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,235.99 | 510.56 | 110.44 | 337.36 |
| 基金赎回款 | 5,291.87 | 3,509.15 | 724.34 | 1,152.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,055.88 | -2,998.58 | -613.90 | -815.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,276.35 | 19,658.10 | 16,325.00 | 16,603.61 |