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东方红中国优势混合(001112)

2024-04-19     1.4960-0.1335%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值278,271.80278,271.80466,066.23466,066.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-42,480.68-17,013.85-147,378.05-79,226.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,241.478,692.79132,074.89106,641.85
基金赎回款39,424.7823,266.96172,491.27-72,427.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,183.31-14,574.17-40,416.3834,214.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值210,607.81246,683.78278,271.80421,054.92