0.9439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 466,066.23 | 645,499.01 | 645,499.01 | 792,903.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -79,226.06 | -33,417.61 | -2,623.77 | 171,879.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,641.85 | 152,864.87 | 89,134.05 | 356,385.13 |
| 基金赎回款 | -72,427.10 | 298,880.04 | 192,975.31 | 675,668.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,214.75 | -146,015.17 | -103,841.26 | -319,283.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 421,054.92 | 466,066.23 | 539,033.99 | 645,499.01 |