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东方红中国优势混合(001112)

2022-07-01     2.1310-0.6063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值645,499.01645,499.01792,903.04792,903.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33,417.61-2,623.77171,879.43-4,152.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款152,864.8789,134.05356,385.13191,598.54
基金赎回款298,880.04192,975.31675,668.59397,946.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-146,015.17-103,841.26-319,283.46-206,348.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值466,066.23539,033.99645,499.01582,402.40