0.8439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 278,271.80 | 278,271.80 | 466,066.23 | 466,066.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,480.68 | -17,013.85 | -147,378.05 | -79,226.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,241.47 | 8,692.79 | 132,074.89 | 106,641.85 |
| 基金赎回款 | 39,424.78 | 23,266.96 | 172,491.27 | -72,427.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,183.31 | -14,574.17 | -40,416.38 | 34,214.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,607.81 | 246,683.78 | 278,271.80 | 421,054.92 |