-1.6260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 169,485.59 | 181,255.01 | 181,255.01 | 210,607.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,483.92 | 33,017.38 | 2,773.03 | -3,277.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,873.95 | 5,234.03 | 2,184.95 | 7,641.50 |
| 基金赎回款 | 41,431.00 | 50,020.84 | 17,155.88 | 33,717.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,557.05 | -44,786.80 | -14,970.94 | -26,075.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,412.46 | 169,485.59 | 169,057.11 | 181,255.01 |