-1.1917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,255.01 | 181,255.01 | 181,255.01 | 210,607.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,017.38 | 33,017.38 | 33,017.38 | -3,632.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,234.03 | 5,234.03 | 5,234.03 | 4,006.44 |
| 基金赎回款 | 50,020.84 | 50,020.84 | 50,020.84 | 12,714.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,786.80 | -44,786.80 | -44,786.80 | -8,708.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,485.59 | 169,485.59 | 169,485.59 | 198,267.62 |