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南方大数据100指数A(001113)

2024-06-20     0.6723-0.3262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值156,760.24156,760.24207,859.12207,859.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,128.04-16,405.65-50,623.00-22,404.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,736.186,269.7716,355.887,712.91
基金赎回款11,265.386,247.3016,831.777,886.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,529.2122.48-475.89-173.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值126,102.99140,377.07156,760.24185,281.03