-1.3735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 331,219.15 | 344,576.62 | 344,576.62 | 391,310.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,876.74 | 164,248.04 | 12,313.65 | 17,366.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,462.24 | 52,062.11 | 264.11 | 1,621.93 |
| 基金赎回款 | 156,778.39 | 229,667.63 | 31,516.79 | 65,722.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,316.15 | -177,605.52 | -31,252.69 | -64,100.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,779.74 | 331,219.15 | 325,637.59 | 344,576.62 |