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中欧精选定期开放混合A(001117)

2022-06-30     1.87802.3991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值703,335.84703,335.84103,707.22103,707.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,443.2110,409.17175,417.3340,699.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款624,637.10614,981.36890,051.07266,982.18
基金赎回款576,743.08382,333.76465,839.7874,791.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,894.02232,647.60424,211.29192,190.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值743,786.65946,392.62703,335.84336,597.28