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中欧精选定期开放混合A(001117)

2024-07-24     1.4763-0.7196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值557,052.70557,052.70743,786.65743,786.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-78,731.54-36,410.02-87,315.50-30,052.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,485.321,903.759,893.365,700.38
基金赎回款89,496.0446,647.06109,311.8064,366.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,010.72-44,743.30-99,418.44-58,666.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值391,310.45475,899.39557,052.70655,067.49