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东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)

2021-07-28     1.3415-2.5639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,573.0812,573.0812,703.2512,703.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,938.661,024.633,406.881,617.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,758.341,600.639,798.49464.79
基金赎回款11,403.673,675.8113,335.542,018.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,645.33-2,075.18-3,537.04-1,553.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,866.4211,522.5312,573.0812,767.21