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东方睿鑫热点挖掘A类(001120)

2024-06-24     1.0550-2.6932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,069.5812,069.5817,379.4017,379.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,038.37-842.31-5,491.30-1,996.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,457.261,062.7910,999.439,140.46
基金赎回款2,834.191,742.8210,817.957,377.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,376.93-680.04181.481,762.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,654.2810,547.2312,069.5817,145.63