-0.3596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,597.84 | 9,118.85 | 9,118.85 | 9,654.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,336.23 | 1,121.92 | 320.84 | 396.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 549.38 | 780.72 | 261.19 | 2,291.26 |
| 基金赎回款 | 1,698.17 | 3,423.64 | 1,008.22 | 3,223.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,148.79 | -2,642.92 | -747.03 | -932.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,785.28 | 7,597.84 | 8,692.66 | 9,118.85 |