行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时互联网主题灵活配置混合(001125)

2021-06-11     1.42400.1406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值146,592.82146,592.82107,180.04107,180.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,782.8038,192.2161,903.1025,334.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,369.2614,136.688,539.174,134.05
基金赎回款153,527.4766,793.8931,029.4910,124.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-115,158.21-52,657.21-22,490.32-5,990.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,217.41132,127.81146,592.82126,523.82