0.3120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,727.31 | 36,578.35 | 36,578.35 | 35,498.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,785.44 | 16,533.89 | 1,621.72 | 3,854.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,367.04 | 9,262.85 | 1,313.69 | 1,478.21 |
| 基金赎回款 | 11,990.20 | 18,647.78 | 3,053.15 | 4,252.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,623.16 | -9,384.93 | -1,739.46 | -2,773.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,889.60 | 43,727.31 | 36,460.62 | 36,578.35 |