3.2419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,726.60 | 79,726.60 | 82,832.76 | 82,832.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -260.55 | -260.55 | 1,253.31 | 1,253.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,208.13 | 1,208.13 | 2,067.41 | 2,067.41 |
| 基金赎回款 | 5,419.09 | 5,419.09 | 5,825.89 | 5,825.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,210.96 | -4,210.96 | -3,758.48 | -3,758.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,255.10 | 75,255.10 | 80,327.59 | 80,327.59 |