-0.3482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,518.98 | 79,726.60 | 79,726.60 | 82,832.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,052.35 | 38,905.23 | -260.55 | 5,604.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,522.40 | 7,123.86 | 1,208.13 | 4,465.15 |
| 基金赎回款 | 29,619.43 | 40,236.71 | 5,419.09 | 13,176.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,097.02 | -33,112.85 | -4,210.96 | -8,710.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,474.30 | 85,518.98 | 75,255.10 | 79,726.60 |