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上投摩根卓越制造股票(001126)

2021-07-30     1.8303-1.9342%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值179,295.55179,295.5595,624.3695,624.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
149,996.5570,234.9774,465.5937,337.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款262,956.6642,093.7138,587.3426,094.15
基金赎回款343,107.9685,765.0729,381.738,676.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,151.30-43,671.369,205.6017,418.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,257.760.000.000.00
期末基金净值231,883.04205,859.16179,295.55150,379.84