行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈新兴产业混合A(001128)

2023-09-28     0.80890.1610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值101,947.66439,780.28439,780.28142,311.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-323.78-111,989.76-101,692.5379,884.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,165.1985,610.2944,743.00493,944.33
基金赎回款27,137.99311,453.15245,397.67276,360.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,972.80-225,842.86-200,654.68217,584.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,651.07101,947.66137,433.07439,780.28