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宝盈新兴产业混合A(001128)

2024-07-24     0.7147-1.0522%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值101,947.66101,947.66439,780.28439,780.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,196.28-323.78-111,989.76-101,692.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,029.092,165.1985,610.2944,743.00
基金赎回款32,002.4027,137.99311,453.15245,397.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,973.31-24,972.80-225,842.86-200,654.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,778.0676,651.07101,947.66137,433.07