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宝盈新兴产业混合A(001128)

2022-08-18     1.04661.0427%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值142,311.31142,311.31136,175.48136,175.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
79,884.9216,953.0553,516.8943,823.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款493,944.3360,851.9136,701.8019,816.30
基金赎回款276,360.2838,541.5584,082.8624,900.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
217,584.0422,310.35-47,381.06-5,084.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值439,780.28181,574.72142,311.31174,914.48