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宝盈新兴产业混合(001128)

2021-04-13     0.79800.3774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值136,175.48136,175.48110,341.38110,341.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,516.8943,823.3247,818.4138,900.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,701.8019,816.301,925.011,262.03
基金赎回款84,082.8624,900.6223,909.328,833.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,381.06-5,084.32-21,984.31-7,571.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值142,311.31174,914.48136,175.48141,670.05