-0.0324% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,290.65 | 50,298.40 | 50,298.40 | 64,778.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,148.45 | 29,109.97 | 14,814.90 | -949.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,755.17 | 62,539.09 | 10,335.56 | 3,259.38 |
| 基金赎回款 | 66,200.36 | 47,656.81 | 11,469.39 | 16,789.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,445.20 | 14,882.29 | -1,133.83 | -13,530.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,993.90 | 94,290.65 | 63,979.46 | 50,298.40 |