0.3774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,175.48 | 136,175.48 | 110,341.38 | 110,341.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,516.89 | 43,823.32 | 47,818.41 | 38,900.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,701.80 | 19,816.30 | 1,925.01 | 1,262.03 |
| 基金赎回款 | 84,082.86 | 24,900.62 | 23,909.32 | 8,833.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,381.06 | -5,084.32 | -21,984.31 | -7,571.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,311.31 | 174,914.48 | 136,175.48 | 141,670.05 |