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宝盈新兴产业混合A(001128)

2025-06-20     0.9698-1.0105%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值64,778.0664,778.06101,947.66101,947.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-949.16-342.82-8,196.28-323.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,259.382,446.153,029.092,165.19
基金赎回款16,789.885,523.5532,002.4027,137.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,530.50-3,077.41-28,973.31-24,972.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,298.4061,357.8364,778.0676,651.07