-1.0675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,354.17 | 4,549.83 | 4,549.83 | 4,719.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,381.61 | 85.72 | -676.39 | -457.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,726.53 | 4,872.65 | 4,104.17 | 3,289.10 |
| 基金赎回款 | 5,444.96 | 5,154.03 | 2,859.62 | 3,001.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,281.58 | -281.38 | 1,244.55 | 288.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,017.37 | 4,354.17 | 5,117.99 | 4,549.83 |