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益民品质升级混合(001135)

2021-12-03     1.21200.9159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值16,407.2220,309.9720,309.9714,086.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,146.4411,415.824,304.046,063.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,984.438,210.28850.196,399.90
基金赎回款10,097.3323,528.855,930.486,240.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,112.90-15,318.57-5,080.29159.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,440.7716,407.2219,533.7320,309.97