0.7250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,719.69 | 4,719.69 | 7,725.39 | 7,725.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -457.92 | -189.41 | -2,648.82 | -1,558.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,289.10 | 731.04 | 533.68 | 243.95 |
| 基金赎回款 | 3,001.04 | 763.07 | 890.56 | -640.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 288.06 | -32.03 | -356.88 | -396.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,549.83 | 4,498.25 | 4,719.69 | 5,771.28 |