0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,118.44 | 5,118.44 | 15,939.39 | 15,939.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 178.04 | 77.25 | 237.24 | 91.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.08 | 0.00 | 323.76 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3,656.05 | 0.00 | 11,213.10 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,624.97 | 0.00 | -10,889.35 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 168.84 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,671.51 | 5,195.69 | 5,118.44 | 16,031.21 |