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华安新动力灵活配置混合(001139)

2021-03-05     1.27900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值126,601.45121,565.82121,565.82123,197.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,190.718,135.544,375.013,871.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款135.69393.65181.71398.30
基金赎回款2,166.293,493.551,596.045,900.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,030.60-3,099.90-1,414.33-5,502.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,761.56126,601.45124,526.50121,565.82