0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,601.45 | 121,565.82 | 121,565.82 | 123,197.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,190.71 | 8,135.54 | 4,375.01 | 3,871.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135.69 | 393.65 | 181.71 | 398.30 |
| 基金赎回款 | 2,166.29 | 3,493.55 | 1,596.04 | 5,900.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,030.60 | -3,099.90 | -1,414.33 | -5,502.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,761.56 | 126,601.45 | 124,526.50 | 121,565.82 |