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工银总回报灵活配置混合A(001140)

2021-04-15     2.0670-0.1931%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值71,367.1571,367.1583,474.6383,474.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,126.0110,810.8325,271.0518,170.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,799.07598.44806.20569.98
基金赎回款53,095.1626,854.0138,184.7310,731.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,296.09-26,255.56-37,378.53-10,161.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,197.0755,922.4271,367.1591,483.30