-0.1876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,800.60 | 23,755.38 | 23,755.38 | 25,753.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -238.31 | 4,737.64 | 1,639.19 | -798.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,901.40 | 13,114.62 | 3,327.26 | 4,601.21 |
| 基金赎回款 | 6,433.74 | 9,807.04 | 3,553.33 | 5,800.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,532.33 | 3,307.57 | -226.07 | -1,199.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,029.95 | 31,800.60 | 25,168.50 | 23,755.38 |