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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)

2020-10-23     1.8767-1.1431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值53,373.1425,679.2225,679.2231,499.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-40.1410,694.306,788.93-8,524.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,664.3651,505.7910,089.8242,256.81
基金赎回款36,814.9027,744.2313,942.5239,552.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,150.5523,761.56-3,852.702,704.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,761.940.000.00
期末基金净值33,182.4553,373.1428,615.4525,679.22