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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)

2021-06-15     2.0919-1.1670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值53,373.1453,373.1425,679.2225,679.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,439.93-40.1410,694.306,788.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,682.4916,664.3651,505.7910,089.82
基金赎回款54,203.2336,814.9027,744.2313,942.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,520.74-20,150.5523,761.56-3,852.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,761.940.00
期末基金净值37,292.3233,182.4553,373.1428,615.45