-1.6200% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,665.98 | 85,665.98 | 116,745.33 | 116,745.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,953.75 | 8,614.20 | -28,636.96 | -22,737.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,404.47 | 1,521.52 | 2,563.44 | 1,678.56 |
| 基金赎回款 | 6,789.72 | 4,519.81 | 5,005.83 | -2,424.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,385.24 | -2,998.29 | -2,442.39 | -746.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,326.99 | 91,281.89 | 85,665.98 | 93,261.99 |