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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)

2024-04-24     0.8370-0.1193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,480.8526,480.8533,348.3733,348.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-671.373,172.21-5,713.43-2,313.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,534.122,392.43631.47353.04
基金赎回款4,758.812,566.371,785.56-1,072.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
775.31-173.94-1,154.09-719.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,584.7929,479.1226,480.8530,315.36