-1.8489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,640.34 | 21,993.21 | 21,993.21 | 26,584.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,906.51 | 10,963.84 | 901.87 | -569.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,483.43 | 982.30 | 105.86 | 283.65 |
| 基金赎回款 | 7,207.39 | 12,299.01 | 959.61 | 4,305.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 276.04 | -11,316.71 | -853.75 | -4,022.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,822.89 | 21,640.34 | 22,041.34 | 21,993.21 |