行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通新区域新经济灵活配置混合(001152)

2022-07-07     0.91000.2203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值76,179.3476,179.3467,185.5067,185.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,655.936,255.2134,790.7112,895.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,197.723,328.9910,539.764,573.57
基金赎回款50,684.6239,136.8536,336.6313,962.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,486.90-35,807.86-25,796.88-9,388.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,348.3746,626.6976,179.3470,692.28