0.2203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,179.34 | 76,179.34 | 67,185.50 | 67,185.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,655.93 | 6,255.21 | 34,790.71 | 12,895.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,197.72 | 3,328.99 | 10,539.76 | 4,573.57 |
| 基金赎回款 | 50,684.62 | 39,136.85 | 36,336.63 | 13,962.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,486.90 | -35,807.86 | -25,796.88 | -9,388.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,348.37 | 46,626.69 | 76,179.34 | 70,692.28 |