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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)

2022-01-28     2.5150-1.2951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值359,705.0353,056.9853,056.9833,783.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
78,989.98136,802.3520,077.4913,927.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款882,377.67772,387.75283,537.3131,095.77
基金赎回款863,480.44602,542.04210,132.1725,749.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,897.23169,845.7173,405.145,346.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值457,592.24359,705.03146,539.6253,056.98