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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)

2020-04-08     1.1040-0.9865%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,783.2747,094.1147,094.1163,766.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,529.14-10,133.60-3,955.447,713.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,558.2614,525.965,663.4313,246.74
基金赎回款12,211.5117,703.1911,993.6537,632.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,653.25-3,177.24-6,330.22-24,386.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,659.1733,783.2736,808.4547,094.11