1.3710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 163,088.93 | 163,088.93 | 218,095.86 | 337,768.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,976.51 | 4,976.51 | -24,241.01 | -94,777.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,090.69 | 9,090.69 | 16,107.54 | 122,347.24 |
| 基金赎回款 | 28,436.05 | 28,436.05 | 39,381.15 | 147,242.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,345.36 | -19,345.36 | -23,273.61 | -24,895.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,720.08 | 148,720.08 | 170,581.24 | 218,095.86 |