1.1434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 230,379.34 | 163,088.93 | 163,088.93 | 218,095.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,401.03 | 77,013.30 | 4,976.51 | 3,647.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 504,993.13 | 119,430.69 | 9,090.69 | 35,566.19 |
| 基金赎回款 | 367,095.17 | 129,153.57 | 28,436.05 | 94,220.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137,897.96 | -9,722.88 | -19,345.36 | -58,654.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 514.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 417,163.34 | 230,379.34 | 148,720.08 | 163,088.93 |