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国联安睿祺灵活配置混合(001157)

2022-01-17     1.71110.1053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值84,274.8235,646.5635,646.5610,743.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,135.179,749.642,959.352,820.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,332.0441,925.87257.0128,682.41
基金赎回款47,047.683,047.251,667.796,599.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,715.6438,878.63-1,410.7822,082.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,694.3684,274.8237,195.1335,646.56