-0.0436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,160.82 | 76,160.82 | 76,506.71 | 76,506.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,429.75 | 1,142.08 | -1,689.64 | 292.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,397.44 | 92.26 | 53,824.19 | 3,949.66 |
| 基金赎回款 | 44,815.32 | 5,726.26 | 32,069.99 | 27,520.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,417.87 | -5,634.01 | 21,754.21 | -23,571.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,410.45 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,172.71 | 71,668.90 | 76,160.82 | 53,228.62 |