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国联安睿祺灵活配置混合(001157)

2025-02-14     1.18730.1096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值35,172.7176,160.8276,160.8276,506.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
596.421,429.751,142.08-1,689.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59.762,397.4492.2653,824.19
基金赎回款16,788.8944,815.325,726.2632,069.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,729.13-42,417.87-5,634.0121,754.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0020,410.45
期末基金净值19,039.9935,172.7171,668.9076,160.82