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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 35,172.71 | 76,160.82 | 76,160.82 | 76,506.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 596.42 | 1,429.75 | 1,142.08 | -1,689.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 59.76 | 2,397.44 | 92.26 | 53,824.19 |
基金赎回款 | 16,788.89 | 44,815.32 | 5,726.26 | 32,069.99 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,729.13 | -42,417.87 | -5,634.01 | 21,754.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,410.45 |
期末基金净值 | 19,039.99 | 35,172.71 | 71,668.90 | 76,160.82 |