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前海开源优势蓝筹股票A(001162)

2020-11-26     1.71800.1749%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,170.503,370.433,370.435,796.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
256.053,391.571,918.53-1,626.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,043.7558,610.5123,896.577,424.45
基金赎回款15,908.9252,202.018,324.008,223.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,865.186,408.5015,572.57-798.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,561.3713,170.5020,861.523,370.43