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前海开源优势蓝筹股票A(001162)

2021-06-11     1.8080-0.5501%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,170.5013,170.503,370.433,370.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,922.58256.053,391.571,918.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,021.648,043.7558,610.5123,896.57
基金赎回款27,001.3115,908.9252,202.018,324.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-979.67-7,865.186,408.5015,572.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,113.415,561.3713,170.5020,861.52