-2.5293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,545.77 | 26,545.77 | 53,861.17 | 53,861.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,723.63 | 2,723.63 | -2,273.53 | -3,452.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,101.23 | 1,101.23 | 1,380.64 | 588.89 |
| 基金赎回款 | 7,718.06 | 7,718.06 | 26,422.50 | 24,515.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,616.82 | -6,616.82 | -25,041.87 | -23,926.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,652.58 | 22,652.58 | 26,545.77 | 26,481.98 |