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银华中国梦30股票(001163)

2020-09-30     2.02300.0990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值59,894.7257,309.0857,309.08116,548.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,481.2730,623.6322,524.39-26,098.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,992.8018,293.1212,851.7623,173.39
基金赎回款25,672.6646,331.1226,303.0356,314.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,679.85-28,038.00-13,451.27-33,140.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,696.1359,894.7266,382.2157,309.08