净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 74,345.26 | 74,345.26 | 71,796.75 | 71,796.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,656.85 | -6,897.74 | -11,300.14 | -6,500.86 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,019.53 | 4,959.44 | 43,440.50 | 3,258.02 |
基金赎回款 | 14,846.78 | 7,926.91 | 18,051.48 | 15,885.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,827.25 | -2,967.47 | 25,389.02 | -12,627.48 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,540.37 | 0.00 |
期末基金净值 | 53,861.17 | 64,480.05 | 74,345.26 | 52,668.41 |