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银华中国梦30股票(001163)

2021-05-07     2.3170-1.8636%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值59,894.7259,894.7257,309.0857,309.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,549.8811,481.2730,623.6322,524.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118,352.653,992.8018,293.1212,851.76
基金赎回款88,974.4825,672.6646,331.1226,303.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,378.17-21,679.85-28,038.00-13,451.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值129,822.7849,696.1359,894.7266,382.21