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中欧琪和灵活配置混合C(001165)

2022-09-23     1.2411-0.0322%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值363,021.45120,656.62120,656.6272,621.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
798.4213,769.926,032.949,704.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118,332.54438,981.70206,611.57136,082.76
基金赎回款136,086.20210,386.7864,446.2497,751.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,753.67228,594.92142,165.3238,330.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值346,066.20363,021.45268,854.88120,656.62