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金鹰科技创新股票(001167)

2021-12-01     1.51800.7968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值46,159.4051,067.4851,067.4855,577.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,560.1225,899.9112,531.6918,380.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,235.1712,073.555,919.353,516.80
基金赎回款26,798.8742,881.5511,109.2126,408.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,563.69-30,807.99-5,189.87-22,891.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,155.8246,159.4058,409.3051,067.48