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泰达宏利复兴混合(001170)

2021-01-22     1.91401.2163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值98,436.4996,348.0596,348.05156,061.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,327.9140,528.7027,605.29-55,746.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,786.9138,879.0426,249.8995,437.35
基金赎回款57,321.8977,319.3045,695.1699,403.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,534.99-38,440.27-19,445.27-3,966.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,229.4198,436.49104,508.0696,348.05