5.7026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,448.68 | 16,448.68 | 30,734.75 | 30,734.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,182.59 | 8,564.52 | -10,004.69 | -5,921.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,581.66 | 93,303.69 | 4,119.75 | 397.71 |
| 基金赎回款 | 89,622.09 | 52,441.35 | 8,401.14 | 4,121.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,959.58 | 40,862.34 | -4,281.38 | -3,723.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,225.67 | 65,875.54 | 16,448.68 | 21,089.66 |