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泰达宏利复兴混合(001170)

2021-09-17     1.50801.4805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值117,235.6698,436.4998,436.4996,348.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,289.7958,973.3634,327.9140,528.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,721.6142,176.0037,786.9138,879.04
基金赎回款63,372.6982,350.1957,321.8977,319.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,651.07-40,174.19-19,534.99-38,440.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,294.80117,235.66113,229.4198,436.49