1.4805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,235.66 | 98,436.49 | 98,436.49 | 96,348.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,289.79 | 58,973.36 | 34,327.91 | 40,528.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,721.61 | 42,176.00 | 37,786.91 | 38,879.04 |
| 基金赎回款 | 63,372.69 | 82,350.19 | 57,321.89 | 77,319.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,651.07 | -40,174.19 | -19,534.99 | -38,440.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,294.80 | 117,235.66 | 113,229.41 | 98,436.49 |