-0.7084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 180,970.55 | 180,970.55 | 180,970.55 | 224,083.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,136.18 | 27,136.18 | 27,136.18 | -31,935.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,636.90 | 48,636.90 | 48,636.90 | 18,155.80 |
| 基金赎回款 | 119,977.70 | 119,977.70 | 119,977.70 | 26,047.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,340.80 | -71,340.80 | -71,340.80 | -7,891.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,765.92 | 136,765.92 | 136,765.92 | 184,256.51 |