-1.3043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 136,765.92 | 180,970.55 | 180,970.55 | 224,083.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,751.03 | 27,136.18 | 12,725.61 | -26,625.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,430.57 | 48,636.90 | 35,764.31 | 71,891.35 |
| 基金赎回款 | 30,108.13 | 119,977.70 | 55,980.48 | 88,378.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,677.56 | -71,340.80 | -20,216.17 | -16,487.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,839.38 | 136,765.92 | 173,479.99 | 180,970.55 |