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工银养老产业股票A(001171)

2022-08-19     1.6880-0.6474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值302,121.94302,121.9478,932.9878,932.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,836.4471,276.0983,665.7555,480.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款585,922.65196,852.45609,997.96127,325.02
基金赎回款503,820.15282,491.35470,474.75-94,881.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
82,102.50-85,638.90139,523.2032,443.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值405,060.88287,759.13302,121.94166,856.67