1.0057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,091.76 | 11,791.79 | 11,791.79 | 19,111.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -687.75 | 2,231.23 | 1,037.10 | -1,229.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146.40 | 10,309.39 | 53.22 | 402.10 |
| 基金赎回款 | 7,569.88 | 9,240.65 | 2,206.06 | 6,492.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,423.48 | 1,068.74 | -2,152.84 | -6,089.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,980.52 | 15,091.76 | 10,676.06 | 11,791.79 |