-1.2333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,593.29 | 38,871.14 | 38,871.14 | 15,091.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,293.85 | -2,554.21 | 1,782.15 | 3,469.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,607.20 | 56,156.62 | 9,141.91 | 31,614.10 |
| 基金赎回款 | 25,607.76 | 46,880.25 | 30,829.18 | 11,304.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,000.56 | 9,276.37 | -21,687.26 | 20,309.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,298.89 | 45,593.29 | 18,966.02 | 38,871.14 |