行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑾和灵活配置混合A(001173)

2020-11-27     1.40601.0057%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,091.7611,791.7911,791.7919,111.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-687.752,231.231,037.10-1,229.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款146.4010,309.3953.22402.10
基金赎回款7,569.889,240.652,206.066,492.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,423.481,068.74-2,152.84-6,089.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,980.5215,091.7610,676.0611,791.79