-1.1620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,871.14 | 15,091.76 | 15,091.76 | 11,791.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,782.15 | 3,469.99 | -687.75 | 2,231.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,141.91 | 31,614.10 | 146.40 | 10,309.39 |
| 基金赎回款 | 30,829.18 | 11,304.72 | 7,569.88 | 9,240.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,687.26 | 20,309.38 | -7,423.48 | 1,068.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,966.02 | 38,871.14 | 6,980.52 | 15,091.76 |