行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑾和灵活配置混合A(001173)

2023-01-31     1.4335-1.2333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值45,593.2938,871.1438,871.1415,091.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,293.85-2,554.211,782.153,469.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,607.2056,156.629,141.9131,614.10
基金赎回款25,607.7646,880.2530,829.1811,304.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,000.569,276.37-21,687.2620,309.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,298.8945,593.2918,966.0238,871.14