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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)

2021-09-24     1.5310-1.1620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值38,871.1415,091.7615,091.7611,791.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,782.153,469.99-687.752,231.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,141.9131,614.10146.4010,309.39
基金赎回款30,829.1811,304.727,569.889,240.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,687.2620,309.38-7,423.481,068.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,966.0238,871.146,980.5215,091.76