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中欧瑾和灵活配置混合C(001174)

2021-08-02     1.54901.8409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,091.7615,091.7611,791.7911,791.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,469.99-687.752,231.231,037.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,614.10146.4010,309.3953.22
基金赎回款11,304.727,569.889,240.652,206.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,309.38-7,423.481,068.74-2,152.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,871.146,980.5215,091.7610,676.06