-0.8709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,426.56 | 76,426.56 | 45,593.29 | 45,593.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,480.79 | 5,376.18 | -7,954.67 | -6,293.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 282,070.44 | 228,981.97 | 75,555.26 | 5,607.20 |
| 基金赎回款 | 140,216.40 | 101,769.90 | 36,767.32 | 25,607.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 141,854.04 | 127,212.07 | 38,787.94 | -20,000.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,799.81 | 209,014.81 | 76,426.56 | 19,298.89 |