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前海开源再融资股票(001178)

2024-06-18     1.06301.6252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值59,425.6359,425.6383,256.0183,256.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,438.649,867.83-13,532.34-10,480.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,093.1425,116.7523,157.8216,191.84
基金赎回款27,138.4019,558.1533,455.8518,339.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,954.745,558.60-10,298.03-2,147.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,941.7374,852.0659,425.6370,627.43