-1.5586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 305,172.16 | 55,073.17 | 55,073.17 | 79,197.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,065.85 | 62,187.82 | 19,238.00 | -15,682.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242,939.67 | 593,081.44 | 422,286.28 | 51,077.12 |
| 基金赎回款 | 271,300.51 | 405,170.28 | 216,502.13 | 59,519.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,360.83 | 187,911.16 | 205,784.15 | -8,441.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 317,877.17 | 305,172.16 | 280,095.33 | 55,073.17 |