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前海开源再融资股票(001178)

2021-09-24     1.4610-1.2838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值277,840.84305,172.16305,172.1655,073.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,097.3263,405.2841,065.8562,187.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,510.42530,508.53242,939.67593,081.44
基金赎回款180,285.70559,904.84271,300.51405,170.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-153,775.28-29,396.32-28,360.83187,911.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0061,340.270.000.00
期末基金净值116,968.25277,840.84317,877.17305,172.16