-1.2838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 277,840.84 | 305,172.16 | 305,172.16 | 55,073.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,097.32 | 63,405.28 | 41,065.85 | 62,187.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,510.42 | 530,508.53 | 242,939.67 | 593,081.44 |
| 基金赎回款 | 180,285.70 | 559,904.84 | 271,300.51 | 405,170.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153,775.28 | -29,396.32 | -28,360.83 | 187,911.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 61,340.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,968.25 | 277,840.84 | 317,877.17 | 305,172.16 |