0.5776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,368.47 | 48,012.49 | 48,012.49 | 61,941.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 989.78 | 9,144.42 | 453.54 | -1,586.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,030.24 | 5,728.59 | 3,432.41 | 6,544.56 |
| 基金赎回款 | 9,053.38 | 28,517.02 | 5,791.83 | 18,887.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,023.14 | -22,788.43 | -2,359.42 | -12,342.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,335.12 | 34,368.47 | 46,106.61 | 48,012.49 |