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前海开源再融资股票(001178)

2021-01-26     1.5790-1.5586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值305,172.1655,073.1755,073.1779,197.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,065.8562,187.8219,238.00-15,682.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款242,939.67593,081.44422,286.2851,077.12
基金赎回款271,300.51405,170.28216,502.1359,519.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,360.83187,911.16205,784.15-8,441.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值317,877.17305,172.16280,095.3355,073.17