1.0623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 226,235.47 | 212,900.77 | 212,900.77 | 219,789.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,368.63 | 14,200.08 | 8,806.06 | -26,753.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,244.22 | 83,039.73 | 42,256.22 | 84,646.24 |
| 基金赎回款 | 38,080.89 | 83,905.11 | 34,208.41 | 64,781.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,836.67 | -865.38 | 8,047.81 | 19,865.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,030.17 | 226,235.47 | 229,754.64 | 212,900.77 |