3.6465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,051.11 | 102,062.59 | 102,062.59 | 74,481.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,320.86 | 37,400.84 | 20,213.34 | -23,863.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,601.76 | 98,591.54 | 57,931.85 | 95,981.11 |
| 基金赎回款 | 134,143.93 | 83,003.85 | 34,681.15 | 44,536.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,542.17 | 15,587.69 | 23,250.70 | 51,444.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,829.80 | 155,051.11 | 145,526.63 | 102,062.59 |