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广发医药卫生联接A(001180)

2021-01-22     1.38143.6465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值155,051.11102,062.59102,062.5974,481.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,320.8637,400.8420,213.34-23,863.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,601.7698,591.5457,931.8595,981.11
基金赎回款134,143.9383,003.8534,681.1544,536.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,542.1715,587.6923,250.7051,444.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值157,829.80155,051.11145,526.63102,062.59