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南方改革机遇混合(001181)

2021-10-21     1.8720-0.0534%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值45,896.1984,786.8484,786.8494,552.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,036.6927,273.8712,172.1030,496.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,453.354,255.261,373.581,233.00
基金赎回款12,386.0870,419.7842,078.9541,494.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,932.73-66,164.52-40,705.37-40,261.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,000.1445,896.1956,253.5884,786.84