0.2144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,295.54 | 25,904.61 | 25,904.61 | 36,328.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,638.84 | 7,890.82 | 920.09 | 1,910.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,268.16 | 15,660.25 | 2,936.33 | 5,082.09 |
| 基金赎回款 | 13,996.59 | 13,160.13 | 2,335.63 | 17,416.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,271.57 | 2,500.11 | 600.70 | -12,334.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,205.95 | 36,295.54 | 27,425.40 | 25,904.61 |