0.7430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,743.55 | 33,743.55 | 40,613.11 | 40,613.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,255.04 | 818.43 | -5,935.62 | -3,190.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,638.86 | 1,973.12 | 5,420.13 | 4,714.31 |
| 基金赎回款 | 8,798.98 | 5,861.93 | 6,354.06 | 4,007.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,839.88 | -3,888.81 | -933.93 | 706.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,328.40 | 30,673.18 | 33,743.55 | 38,128.57 |