-0.8435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,904.61 | 36,328.40 | 36,328.40 | 33,743.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 920.09 | 1,910.59 | 545.40 | -1,255.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,936.33 | 5,082.09 | 3,646.47 | 12,638.86 |
| 基金赎回款 | 2,335.63 | 17,416.48 | 5,326.49 | 8,798.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 600.70 | -12,334.39 | -1,680.02 | 3,839.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,425.40 | 25,904.61 | 35,193.78 | 36,328.40 |