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易方达安心回馈混合A(001182)

2024-07-17     2.2720-0.2196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值420,837.95420,837.951,096,300.981,096,300.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,240.871,956.48-117,659.08-74,073.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,300.898,703.35162,898.10139,679.36
基金赎回款201,577.17160,693.69720,702.05452,275.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-189,276.28-151,990.34-557,803.95-312,595.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值230,320.80270,804.09420,837.95709,631.44