0.4772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,973.84 | 230,320.80 | 230,320.80 | 420,837.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,319.40 | 7,003.24 | 7,003.24 | -1,240.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,291.70 | 6,247.83 | 6,247.83 | 12,300.89 |
| 基金赎回款 | 25,972.30 | 99,598.03 | 99,598.03 | 201,577.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,680.59 | -93,350.21 | -93,350.21 | -189,276.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,612.64 | 143,973.84 | 143,973.84 | 230,320.80 |