1.4737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 220,468.48 | 220,468.48 | 376,999.23 | 376,999.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96,188.51 | 51,847.22 | -122,378.48 | -41,209.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,407.44 | 7,373.93 | 24,766.93 | 15,902.32 |
| 基金赎回款 | 53,748.71 | 24,692.38 | 58,919.20 | 47,961.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,341.27 | -17,318.45 | -34,152.27 | -32,059.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 276,315.72 | 254,997.25 | 220,468.48 | 303,730.64 |