行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达新常态混合(001184)

2025-07-29     0.70603.6711%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00190,250.59225,507.69225,507.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-13,273.93-23,159.56-14,495.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,154.624,192.832,591.90
基金赎回款0.006,157.2716,290.3710,297.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,002.65-12,097.55-7,705.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00174,974.01190,250.59203,306.50