-0.3783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 276,315.72 | 276,315.72 | 220,468.48 | 220,468.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138,100.69 | 34,691.72 | 96,188.51 | 51,847.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,320.39 | 9,394.65 | 13,407.44 | 7,373.93 |
| 基金赎回款 | 113,101.58 | 50,149.97 | 53,748.71 | 24,692.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,781.19 | -40,755.32 | -40,341.27 | -17,318.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 333,635.21 | 270,252.12 | 276,315.72 | 254,997.25 |