-4.4734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 258,758.09 | 184,076.20 | 184,076.20 | 190,250.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 435,988.24 | 174,957.27 | 9,530.66 | 3,451.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 672,526.93 | 76,950.26 | 1,460.17 | 8,301.18 |
| 基金赎回款 | 259,377.98 | 177,225.64 | 9,284.68 | 17,927.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 413,148.95 | -100,275.37 | -7,824.50 | -9,625.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,107,895.28 | 258,758.09 | 185,782.36 | 184,076.20 |