0.3591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 225,507.69 | 225,507.69 | 294,157.96 | 294,157.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,159.56 | -14,495.86 | -58,262.70 | -28,849.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,192.83 | 2,591.90 | 7,862.05 | 4,635.12 |
| 基金赎回款 | 16,290.37 | 10,297.24 | 18,249.62 | 9,780.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,097.55 | -7,705.33 | -10,387.57 | -5,144.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,250.59 | 203,306.50 | 225,507.69 | 260,163.98 |