-2.6677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,076.20 | 184,076.20 | 190,250.59 | 225,507.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,530.66 | 9,530.66 | -13,273.93 | -23,159.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,460.17 | 1,460.17 | 4,154.62 | 4,192.83 |
| 基金赎回款 | 9,284.68 | 9,284.68 | 6,157.27 | 16,290.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,824.50 | -7,824.50 | -2,002.65 | -12,097.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,782.36 | 185,782.36 | 174,974.01 | 190,250.59 |