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易方达新常态混合(001184)

2020-05-29     0.48201.4737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值220,468.48220,468.48376,999.23376,999.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
96,188.5151,847.22-122,378.48-41,209.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,407.447,373.9324,766.9315,902.32
基金赎回款53,748.7124,692.3858,919.2047,961.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,341.27-17,318.45-34,152.27-32,059.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值276,315.72254,997.25220,468.48303,730.64