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易方达新常态混合(001184)

2021-06-11     0.7900-0.3783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值276,315.72276,315.72220,468.48220,468.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
138,100.6934,691.7296,188.5151,847.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,320.399,394.6513,407.447,373.93
基金赎回款113,101.5850,149.9753,748.7124,692.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,781.19-40,755.32-40,341.27-17,318.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值333,635.21270,252.12276,315.72254,997.25