0.0504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,615.27 | 56,650.23 | 56,650.23 | 33,279.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -286.98 | 4,251.73 | 747.20 | 4,513.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 728.97 | 52,780.14 | 30,690.25 | 65,096.34 |
| 基金赎回款 | 20,433.22 | 76,066.83 | -17,755.23 | 46,238.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,704.26 | -23,286.69 | 12,935.02 | 18,857.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,624.04 | 37,615.27 | 70,332.46 | 56,650.23 |