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安信动态策略混合A(001185)

2023-02-08     1.58850.0504%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值37,615.2756,650.2356,650.2333,279.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-286.984,251.73747.204,513.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款728.9752,780.1430,690.2565,096.34
基金赎回款20,433.2276,066.83-17,755.2346,238.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,704.26-23,286.6912,935.0218,857.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,624.0437,615.2770,332.4656,650.23