净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 47,417.53 | 116,589.97 | 116,589.97 | 113,822.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 578.73 | -2,645.86 | -2,329.52 | 5,733.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,151.84 | 27,330.00 | 23,124.60 | 183,552.23 |
基金赎回款 | 14,410.47 | 93,856.59 | 49,267.06 | -186,518.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,258.63 | -66,526.59 | -26,142.46 | -2,966.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 40,737.63 | 47,417.53 | 88,117.99 | 116,589.97 |