-0.1386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,537.25 | 21,075.12 | 21,075.12 | 31,642.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 328.36 | 1,207.88 | 164.33 | -364.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,625.28 | 2,935.53 | 219.45 | 794.84 |
| 基金赎回款 | 26,881.70 | 7,681.29 | 2,985.32 | 10,997.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,743.58 | -4,745.76 | -2,765.87 | -10,202.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,609.20 | 17,537.25 | 18,473.59 | 21,075.12 |