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广发聚宝混合A(001189)

2021-02-24     1.4877-0.4750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值34,704.2217,067.0917,067.0922,852.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,758.491,543.09480.22158.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,896.8124,979.19103.48208.08
基金赎回款13,435.798,885.152,852.046,152.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,538.9816,094.04-2,748.56-5,944.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,923.7334,704.2214,798.7517,067.09