行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发聚宝混合A(001189)

2024-03-28     1.46690.2666%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值47,417.53116,589.97116,589.97113,822.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
578.73-2,645.86-2,329.525,733.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,151.8427,330.0023,124.60183,552.23
基金赎回款14,410.4793,856.5949,267.06-186,518.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,258.63-66,526.59-26,142.46-2,966.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,737.6347,417.5388,117.99116,589.97