0.3995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,704.22 | 17,067.09 | 17,067.09 | 22,852.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,758.49 | 1,543.09 | 480.22 | 158.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,896.81 | 24,979.19 | 103.48 | 208.08 |
| 基金赎回款 | 13,435.79 | 8,885.15 | 2,852.04 | 6,152.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,538.98 | 16,094.04 | -2,748.56 | -5,944.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,923.73 | 34,704.22 | 14,798.75 | 17,067.09 |