-0.4961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,395.10 | 142,060.49 | 142,060.49 | 131,041.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,740.17 | 13,722.01 | 4,513.42 | 2,769.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 474.94 | 419.38 | 88.73 | 10,359.84 |
| 基金赎回款 | 704.92 | 6,806.79 | 5,228.33 | 2,109.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -229.98 | -6,387.41 | -5,139.59 | 8,250.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,905.30 | 149,395.10 | 141,434.32 | 142,060.49 |