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鹏华弘润灵活配置混合C(001191)

2020-10-23     1.3372-0.1493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值149,395.10142,060.49142,060.49131,041.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,740.1713,722.014,513.422,769.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款474.94419.3888.7310,359.84
基金赎回款704.926,806.795,228.332,109.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-229.98-6,387.41-5,139.598,250.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值157,905.30149,395.10141,434.32142,060.49