-0.0429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,054.70 | 6,054.70 | 6,176.13 | 6,176.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.42 | 18.36 | -77.83 | -50.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.35 | 26.08 | 8,357.84 | 2,669.19 |
| 基金赎回款 | 5,087.33 | 4,338.62 | 8,401.44 | 4,606.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,020.98 | -4,312.54 | -43.60 | -1,937.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,055.14 | 1,760.52 | 6,054.70 | 4,188.54 |