-0.2406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,601.04 | 12,601.04 | 43,312.12 | 43,312.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 465.87 | 540.38 | -47.16 | -201.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,027.84 | 5,067.14 | 2,675.45 | 1,305.85 |
| 基金赎回款 | 12,918.61 | 6,575.03 | 33,339.38 | -21,250.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,890.77 | -1,507.89 | -30,663.93 | -19,945.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,176.13 | 11,633.53 | 12,601.04 | 23,165.78 |