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摩根整合驱动混合A(001192)

2023-06-06     0.5518-2.8692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值49,861.7049,861.7081,480.7081,480.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,471.32-5,961.60-6,011.892,725.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,164.73598.392,459.921,745.12
基金赎回款2,696.101,454.7928,067.0320,491.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,531.37-856.40-25,607.11-18,746.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,859.0143,043.7049,861.7065,460.22