-2.8692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,861.70 | 49,861.70 | 81,480.70 | 81,480.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,471.32 | -5,961.60 | -6,011.89 | 2,725.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,164.73 | 598.39 | 2,459.92 | 1,745.12 |
| 基金赎回款 | 2,696.10 | 1,454.79 | 28,067.03 | 20,491.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,531.37 | -856.40 | -25,607.11 | -18,746.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,859.01 | 43,043.70 | 49,861.70 | 65,460.22 |