行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根整合驱动混合A(001192)

2025-07-24     0.4079-0.2689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0023,714.6131,859.0131,859.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,094.33-7,523.46802.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00420.191,523.94880.05
基金赎回款0.00671.522,144.891,286.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-251.33-620.95-406.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0021,368.9523,714.6132,254.60