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上投摩根整合驱动混合(001192)

2021-11-26     0.88630.1243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值81,480.7083,505.0683,505.0671,492.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,725.8333,687.2615,545.6929,297.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,745.123,881.271,362.752,421.02
基金赎回款20,491.4339,592.8916,042.6819,706.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,746.31-35,711.62-14,679.93-17,285.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,460.2281,480.7084,370.8183,505.06