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摩根整合驱动混合A(001192)

2024-07-15     0.40880.2206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,859.0131,859.0149,861.7049,861.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,523.46802.32-16,471.32-5,961.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,523.94880.051,164.73598.39
基金赎回款2,144.891,286.782,696.101,454.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-620.95-406.73-1,531.37-856.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,714.6132,254.6031,859.0143,043.70