0.1243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,480.70 | 83,505.06 | 83,505.06 | 71,492.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,725.83 | 33,687.26 | 15,545.69 | 29,297.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,745.12 | 3,881.27 | 1,362.75 | 2,421.02 |
| 基金赎回款 | 20,491.43 | 39,592.89 | 16,042.68 | 19,706.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,746.31 | -35,711.62 | -14,679.93 | -17,285.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,460.22 | 81,480.70 | 84,370.81 | 83,505.06 |