-0.8383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,097.36 | 20,097.36 | 23,714.61 | 31,859.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57.55 | -57.55 | -2,094.33 | -7,523.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 390.26 | 390.26 | 420.19 | 1,523.94 |
| 基金赎回款 | -1,090.94 | -1,090.94 | 671.52 | 2,144.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -700.68 | -700.68 | -251.33 | -620.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,339.13 | 19,339.13 | 21,368.95 | 23,714.61 |