-2.6410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,227.60 | 20,097.36 | 20,097.36 | 23,714.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,081.00 | 7,620.60 | -57.55 | -2,713.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,433.59 | 1,566.63 | 390.26 | 1,020.39 |
| 基金赎回款 | 4,169.77 | 4,056.99 | -1,090.94 | 1,923.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,736.18 | -2,490.35 | -700.68 | -903.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,572.43 | 25,227.60 | 19,339.13 | 20,097.36 |