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中金消费升级股票(001193)

2022-09-23     1.0085-0.3951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值33,821.1818,530.0918,530.0916,816.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,525.51-5,533.331,854.579,383.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,362.9292,809.5565,181.9723,852.07
基金赎回款-3,379.2271,985.1353,168.4831,521.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,016.3020,824.4212,013.49-7,669.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,279.3733,821.1832,398.1518,530.09