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中金消费升级(001193)

2024-07-22     0.8385-0.6163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,075.7024,075.7033,821.1833,821.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,829.72-75.20-7,510.56-2,525.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款740.37541.002,441.711,362.92
基金赎回款4,113.922,299.244,676.62-3,379.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,373.56-1,758.24-2,234.91-2,016.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,872.4322,242.2624,075.7029,279.37