-2.1615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,437.19 | 14,149.82 | 14,149.82 | 17,872.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,822.19 | 2,449.33 | 391.68 | -765.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 485.85 | 1,044.94 | 226.88 | 416.44 |
| 基金赎回款 | 3,217.43 | 4,206.90 | 1,304.88 | 3,373.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,731.58 | -3,161.96 | -1,078.00 | -2,957.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,883.43 | 13,437.19 | 13,463.50 | 14,149.82 |