-1.3336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,075.70 | 33,821.18 | 33,821.18 | 18,530.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -75.20 | -7,510.56 | -2,525.51 | -5,533.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 541.00 | 2,441.71 | 1,362.92 | 92,809.55 |
| 基金赎回款 | 2,299.24 | 4,676.62 | -3,379.22 | 71,985.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,758.24 | -2,234.91 | -2,016.30 | 20,824.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,242.26 | 24,075.70 | 29,279.37 | 33,821.18 |