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中金消费升级股票(001193)

2023-09-21     0.9692-1.3336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,075.7033,821.1833,821.1818,530.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-75.20-7,510.56-2,525.51-5,533.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款541.002,441.711,362.9292,809.55
基金赎回款2,299.244,676.62-3,379.2271,985.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,758.24-2,234.91-2,016.3020,824.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,242.2624,075.7029,279.3733,821.18