0.5122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,872.43 | 17,872.43 | 24,075.70 | 24,075.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -765.42 | -1,521.42 | -2,829.72 | -75.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416.44 | 123.07 | 740.37 | 541.00 |
| 基金赎回款 | 3,373.62 | 1,940.79 | 4,113.92 | 2,299.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,957.18 | -1,817.72 | -3,373.56 | -1,758.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,149.82 | 14,533.28 | 17,872.43 | 22,242.26 |