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中金消费升级股票A(001193)

2025-05-09     0.90270.5122%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值17,872.4317,872.4324,075.7024,075.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-765.42-1,521.42-2,829.72-75.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款416.44123.07740.37541.00
基金赎回款3,373.621,940.794,113.922,299.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,957.18-1,817.72-3,373.56-1,758.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,149.8214,533.2817,872.4322,242.26