0.6849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,131.55 | 87,957.40 | 87,957.40 | 61,945.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,300.84 | 56,800.88 | 27,897.66 | 31,730.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,277.81 | 179,219.56 | 56,499.71 | 48,107.11 |
| 基金赎回款 | -80,663.17 | 221,846.30 | 68,097.76 | 53,825.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,385.36 | -42,626.74 | -11,598.05 | -5,718.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,047.03 | 102,131.55 | 104,257.01 | 87,957.40 |