-0.8174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,043.14 | 47,660.20 | 47,660.20 | 47,660.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,631.03 | -3,689.20 | -4,475.57 | -4,475.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,807.04 | 12,568.87 | 5,374.65 | 5,374.65 |
| 基金赎回款 | 9,348.90 | 13,496.74 | 5,285.57 | 5,285.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,541.86 | -927.87 | 89.08 | 89.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,132.31 | 43,043.14 | 43,273.71 | 43,273.71 |