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工银农业产业股票(001195)

2021-09-23     1.32300.6849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值102,131.5587,957.4087,957.4061,945.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,300.8456,800.8827,897.6631,730.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,277.81179,219.5656,499.7148,107.11
基金赎回款-80,663.17221,846.3068,097.7653,825.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,385.36-42,626.74-11,598.05-5,718.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,047.03102,131.55104,257.0187,957.40