0.3000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,106.67 | 43,043.14 | 43,043.14 | 47,660.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,553.21 | 5,405.53 | 1,631.03 | -3,689.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,142.90 | 15,603.74 | 6,807.04 | 12,568.87 |
| 基金赎回款 | 17,310.86 | 27,945.74 | 9,348.90 | 13,496.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,832.05 | -12,341.99 | -2,541.86 | -927.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,385.51 | 36,106.67 | 42,132.31 | 43,043.14 |