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工银农业产业股票(001195)

2025-07-04     0.98600.2033%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0047,660.2055,300.6455,300.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-4,475.57-3,394.67-2,955.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,374.657,489.255,007.51
基金赎回款0.005,285.5711,735.026,509.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0089.08-4,245.77-1,501.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0043,273.7147,660.2050,842.90