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工银农业产业股票(001195)

2024-06-14     0.97000.6224%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值55,300.6455,300.6473,450.1773,450.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,394.67-2,955.76-16,871.61-8,573.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,489.255,007.5116,669.7510,932.55
基金赎回款11,735.026,509.5017,947.6612,241.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,245.77-1,501.99-1,277.91-1,308.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,660.2050,842.9055,300.6463,567.53