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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2020-01-23     1.3327-0.5670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,151.0326,777.6026,777.6055,469.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,912.10-5,634.27-2,835.903,247.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,021.65177.71155.26199.90
基金赎回款27,519.28170.00121.7332,139.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,497.637.7033.54-31,939.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,565.5021,151.0323,975.2426,777.60