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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2021-01-26     1.6020-0.6203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,077.3221,151.0321,151.0326,777.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,149.187,269.314,912.10-5,634.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,313.6260,549.8525,021.65177.71
基金赎回款30,604.2144,892.8727,519.28170.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,290.5815,656.97-2,497.637.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,935.9244,077.3223,565.5021,151.03