0.7474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,594.25 | 42,594.25 | 59,416.44 | 59,416.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,621.23 | -1,395.71 | 2,869.26 | 2,318.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,427.75 | 9,814.80 | 22,334.26 | 11,188.40 |
| 基金赎回款 | 44,449.32 | 38,915.37 | 42,025.71 | 12,123.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,021.57 | -29,100.57 | -19,691.45 | -935.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,951.44 | 12,097.97 | 42,594.25 | 60,799.31 |