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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2024-05-24     1.4110-0.1486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,951.446,951.4442,594.2542,594.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-83.93-48.71-1,621.23-1,395.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,380.651,241.1010,427.759,814.80
基金赎回款7,174.305,821.0044,449.3238,915.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,793.65-4,579.90-34,021.57-29,100.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,073.862,322.836,951.4412,097.97