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长盛转型升级混合(001197)

2022-05-25     1.21100.9167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值88,183.9188,183.91189,786.44189,786.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,665.185,852.7062,462.1025,772.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,750.044,139.123,968.71869.00
基金赎回款40,988.2929,425.48168,033.3479,812.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,238.25-25,286.35-164,064.63-78,943.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,610.8468,750.2688,183.91136,616.31