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长盛转型升级混合(001197)

2025-05-19     0.7030-0.2837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值24,401.7424,401.7432,443.2232,443.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,022.24-4,203.16-5,814.08581.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款213.8482.35184.2199.60
基金赎回款1,047.25465.102,411.611,615.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-833.41-382.75-2,227.40-1,515.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,546.0919,815.8224,401.7431,508.53