1.1455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,443.22 | 57,610.84 | 57,610.84 | 88,183.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 581.23 | -18,377.83 | -9,511.39 | 5,665.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99.60 | 544.93 | 357.85 | 4,750.04 |
| 基金赎回款 | 1,615.51 | 7,334.72 | 3,666.16 | 40,988.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,515.91 | -6,789.79 | -3,308.31 | -36,238.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,508.53 | 32,443.22 | 44,791.14 | 57,610.84 |