1.5235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,401.74 | 24,401.74 | 32,443.22 | 32,443.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,022.24 | -4,203.16 | -5,814.08 | 581.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213.84 | 82.35 | 184.21 | 99.60 |
| 基金赎回款 | 1,047.25 | 465.10 | 2,411.61 | 1,615.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -833.41 | -382.75 | -2,227.40 | -1,515.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,546.09 | 19,815.82 | 24,401.74 | 31,508.53 |