0.9167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,183.91 | 88,183.91 | 189,786.44 | 189,786.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,665.18 | 5,852.70 | 62,462.10 | 25,772.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,750.04 | 4,139.12 | 3,968.71 | 869.00 |
| 基金赎回款 | 40,988.29 | 29,425.48 | 168,033.34 | 79,812.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,238.25 | -25,286.35 | -164,064.63 | -78,943.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,610.84 | 68,750.26 | 88,183.91 | 136,616.31 |