-4.0079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,117.12 | 29,256.42 | 29,256.42 | 2,044.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 130,653.43 | 8,377.89 | 1,390.76 | 1,035.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 482,740.07 | 70,342.53 | 29,442.09 | 63,448.95 |
| 基金赎回款 | 185,356.98 | 78,859.71 | 38,707.63 | 37,273.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 297,383.09 | -8,517.18 | -9,265.54 | 26,175.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 457,153.65 | 29,117.12 | 21,381.64 | 29,256.42 |