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东方惠新灵活配置混合A(001198)

2020-11-26     1.2934-0.0850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值196,020.9481,833.1981,833.1941,527.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,244.662,811.561,393.41-1,199.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款737.35427,637.58288,204.88227,533.28
基金赎回款154,370.74236,897.0926,102.85186,028.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-153,633.39190,740.49262,102.0341,504.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,439.6579,364.3024,395.070.00
期末基金净值20,192.56196,020.94320,933.5681,833.19