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创金合信聚利债券A(001199)

2020-07-10     1.1772-0.1950%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,205.563,205.565,082.845,082.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
379.12348.52-48.27-70.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,561.841,223.27831.11201.22
基金赎回款3,740.832,262.382,660.122,140.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,178.99-1,039.10-1,829.01-1,939.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,405.682,514.973,205.563,072.70