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创金合信聚利债券C(001200)

2021-04-19     1.16160.5976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,405.681,405.683,205.563,205.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42.8937.39379.12348.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款692.23520.261,561.841,223.27
基金赎回款1,322.53745.653,740.832,262.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-630.30-225.39-2,178.99-1,039.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值818.271,217.681,405.682,514.97