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创金合信聚利债券C(001200)

2024-03-28     1.09930.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,143.456,613.196,613.19818.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3.95-392.0819.9550.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,194.3683.0752.836,710.04
基金赎回款6,919.40160.73101.06965.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,274.96-77.66-48.225,744.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,414.466,143.456,584.926,613.19