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创金合信聚利债券C(001200)

2021-03-05     1.1722-0.0767%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,405.683,205.563,205.565,082.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37.39379.12348.52-48.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款520.261,561.841,223.27831.11
基金赎回款745.653,740.832,262.382,660.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-225.39-2,178.99-1,039.10-1,829.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,217.681,405.682,514.973,205.56