-0.1813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,337.68 | 34,442.55 | 34,442.55 | 33,259.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 560.79 | 439.00 | 237.05 | 1,179.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.26 | 41.81 | 21.24 | 13,709.48 |
| 基金赎回款 | 48.65 | 8,585.68 | 1,238.14 | 13,705.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.60 | -8,543.87 | -1,216.90 | 3.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,902.07 | 26,337.68 | 33,462.70 | 34,442.55 |