0.5976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,405.68 | 1,405.68 | 3,205.56 | 3,205.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42.89 | 37.39 | 379.12 | 348.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 692.23 | 520.26 | 1,561.84 | 1,223.27 |
| 基金赎回款 | 1,322.53 | 745.65 | 3,740.83 | 2,262.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -630.30 | -225.39 | -2,178.99 | -1,039.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 818.27 | 1,217.68 | 1,405.68 | 2,514.97 |