0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,143.45 | 6,613.19 | 6,613.19 | 818.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.95 | -392.08 | 19.95 | 50.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,194.36 | 83.07 | 52.83 | 6,710.04 |
| 基金赎回款 | 6,919.40 | 160.73 | 101.06 | 965.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,274.96 | -77.66 | -48.22 | 5,744.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,414.46 | 6,143.45 | 6,584.92 | 6,613.19 |