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东方红领先精选混合A(001202)

2024-05-27     1.43700.2791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值58,400.2758,400.27134,312.22134,312.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-525.72247.01-5,627.84-3,340.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款908.60281.3912,901.7010,640.53
基金赎回款31,007.8314,862.1483,185.8258,356.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,099.23-14,580.75-70,284.12-47,716.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,947.380.000.000.00
期末基金净值25,827.9444,066.5358,400.2783,255.17