-0.1294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,312.22 | 78,215.91 | 78,215.91 | 45,097.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,340.72 | 7,196.49 | 4,096.65 | 8,862.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,640.53 | 114,466.34 | 63,947.01 | 95,071.20 |
| 基金赎回款 | 58,356.87 | 65,566.51 | 30,319.86 | 70,815.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,716.33 | 48,899.83 | 33,627.15 | 24,255.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,255.17 | 134,312.22 | 115,939.71 | 78,215.91 |