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东方红领先精选混合(001202)

2023-02-03     1.5440-0.1294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值134,312.2278,215.9178,215.9145,097.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,340.727,196.494,096.658,862.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,640.53114,466.3463,947.0195,071.20
基金赎回款58,356.8765,566.5130,319.8670,815.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,716.3348,899.8333,627.1524,255.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,255.17134,312.22115,939.7178,215.91