-0.0708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,400.27 | 58,400.27 | 134,312.22 | 134,312.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -525.72 | 247.01 | -5,627.84 | -3,340.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 908.60 | 281.39 | 12,901.70 | 10,640.53 |
| 基金赎回款 | 31,007.83 | 14,862.14 | 83,185.82 | 58,356.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,099.23 | -14,580.75 | -70,284.12 | -47,716.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,947.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,827.94 | 44,066.53 | 58,400.27 | 83,255.17 |