行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红稳健精选混合A(001203)

2022-01-20     1.62600.1972%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值200,829.7734,004.0534,004.0563,591.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,507.6612,720.751,568.157,792.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,523.61226,299.7375,076.8844,878.51
基金赎回款74,344.8472,194.7530,791.9081,032.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,178.77154,104.9744,284.98-36,153.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,226.12
期末基金净值254,516.20200,829.7779,857.1834,004.05