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东方红稳健精选混合A(001203)

2023-01-20     1.56260.3532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值204,401.27200,829.77200,829.7734,004.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,050.4611,443.014,507.6612,720.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,610.09194,852.18123,523.61226,299.73
基金赎回款71,846.31194,041.6774,344.8472,194.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,763.78810.5049,178.77154,104.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,126.738,682.010.000.00
期末基金净值201,987.86204,401.27254,516.20200,829.77