-0.0953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 176,002.51 | 93,161.24 | 93,161.24 | 165,084.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,961.96 | 7,815.22 | 2,036.54 | 9,079.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,491.35 | 174,854.69 | 18,277.50 | 27,117.03 |
| 基金赎回款 | 93,018.14 | 99,828.65 | 27,660.00 | 108,120.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,473.20 | 75,026.04 | -9,382.50 | -81,003.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,513.75 | 176,002.51 | 85,815.29 | 93,161.24 |