0.2612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,401.27 | 200,829.77 | 200,829.77 | 34,004.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,050.46 | 11,443.01 | 4,507.66 | 12,720.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,610.09 | 194,852.18 | 123,523.61 | 226,299.73 |
| 基金赎回款 | 71,846.31 | 194,041.67 | 74,344.84 | 72,194.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,763.78 | 810.50 | 49,178.77 | 154,104.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,126.73 | 8,682.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,987.86 | 204,401.27 | 254,516.20 | 200,829.77 |