0.0941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,161.24 | 93,161.24 | 165,084.81 | 127,904.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,036.54 | 2,036.54 | 3,409.65 | 2,518.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,277.50 | 18,277.50 | 16,390.95 | 134,030.91 |
| 基金赎回款 | 27,660.00 | 27,660.00 | 60,759.72 | 99,369.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,382.50 | -9,382.50 | -44,368.77 | 34,661.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,815.29 | 85,815.29 | 124,125.70 | 165,084.81 |