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东方红稳健精选混合C(001204)

2020-09-25     1.5430-0.0130%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值34,004.0563,591.4263,591.4263,576.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,568.157,792.485,255.61730.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,076.8844,878.5125,436.740.24
基金赎回款30,791.9081,032.2558,417.12715.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,284.98-36,153.74-32,980.37-715.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,226.120.000.00
期末基金净值79,857.1834,004.0535,866.6663,591.42