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东方红稳健精选混合C(001204)

2024-07-12     1.59120.0692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值127,904.61127,904.61204,401.27204,401.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,518.906,301.30-2,999.47-2,050.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134,030.9140,356.1598,885.2680,610.09
基金赎回款99,369.6040,928.69163,255.7271,846.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,661.30-572.55-64,370.468,763.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.009,126.739,126.73
期末基金净值165,084.81133,633.37127,904.61201,987.86