行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安低碳经济股票A(001208)

2021-09-17     2.08700.5783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值54,019.4167,165.9467,165.94107,794.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,942.6214,716.812,417.4930,032.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,134.2521,085.517,677.4313,093.53
基金赎回款22,801.3048,948.8628,187.4683,754.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-667.05-27,863.34-20,510.03-70,660.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,294.9954,019.4149,073.4067,165.94