0.3189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,848.26 | 81,927.17 | 81,927.17 | 72,342.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,280.33 | 27,618.53 | 3,898.58 | 8,824.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,813.98 | 56,699.79 | 7,477.29 | 71,068.93 |
| 基金赎回款 | 42,824.57 | 65,397.24 | 14,078.44 | 56,320.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,010.59 | -8,697.44 | -6,601.15 | 14,748.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,988.54 |
| 期末基金净值 | 100,118.00 | 100,848.26 | 79,224.61 | 81,927.17 |