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诺安低碳经济股票A(001208)

2020-10-30     1.6780-1.0030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值67,165.94107,794.59107,794.59168,824.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,417.4930,032.3321,695.04-15,929.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,677.4313,093.538,696.0459,344.24
基金赎回款28,187.4683,754.5043,821.39104,444.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,510.03-70,660.98-35,125.35-45,100.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,073.4067,165.9494,364.29107,794.59