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前海开源一带一路混合A(001209)

2021-09-23     1.6760-1.0041%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值16,451.4420,860.3320,860.3316,818.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,365.688,517.944,203.107,011.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,282.845,489.862,514.835,982.08
基金赎回款7,029.8518,416.6910,998.908,951.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,747.01-12,926.83-8,484.07-2,969.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,070.1116,451.4416,579.3620,860.33