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前海开源一带一路混合A(001209)

2020-07-02     1.2880-0.6939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值16,818.9316,818.9323,726.3023,726.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,011.022,354.58-3,759.46-1,356.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,982.083,603.012,434.762,246.11
基金赎回款8,951.703,390.945,582.674,633.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,969.62212.07-3,147.91-2,387.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,860.3319,385.5816,818.9319,982.13