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华润元大稳健债券A(001212)

2021-09-22     1.06600.1880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值716.28415.23415.23636.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5.95126.69-28.21-7.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80.41124,456.4714,191.93311.41
基金赎回款266.43124,282.1212,866.69518.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-186.03174.351,325.24-207.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007.15
期末基金净值524.31716.281,712.26415.23