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华润元大稳健债券A(001212)

2020-12-02     1.04100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值415.23636.58636.581,187.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28.21-7.091.4225.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,191.93311.41250.2813,808.56
基金赎回款12,866.69518.50395.3714,384.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,325.24-207.09-145.09-576.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007.150.000.00
期末基金净值1,712.26415.23492.90636.58