-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,042.16 | 53,286.63 | 53,286.63 | 50,758.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.64 | 313.20 | 316.08 | 2,343.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 601.54 | 15,789.47 | 121.14 | 1,136.09 |
| 基金赎回款 | 4,526.08 | 65,345.55 | 52,600.92 | 951.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,924.54 | -49,556.09 | -52,479.78 | 185.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1.03 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117.22 | 4,042.16 | 1,122.93 | 53,286.63 |